Controlar e executar atividades da área financeira englobando contas a pagar, receber e fluxo de caixa, contabilizando suas operações e cumprindo os objetivos na área fiscal e os prazos estabelecidos, incluindo: Realizar contas pagar, contas a receber, controle de conta corrente e aplicação financeira Controlar e efetuar diariamente o pagamento de fornecedores e receber os pagamentos diários dos clientes através de sistema informatizado; Realizar semanalmente o follow-up com clientes em atraso, visando acompanhar as entradas do fluxo de caixa; Enviar para o banco títulos de cobrança através do sistema informatizado; Emitir diariamente extrato bancário para verificar entradas e saídas do caixa, analisando saldo de conta e necessidades de resgate ; Levantar informações sobre aplicação financeira através de pesquisa e análise do mercado e informar ao Controller para decidir sobre a melhor forma de aplicação; Controlar os pedidos de compras e pedidos de vendas colocando no fluxo de caixa para previsão futuro; Classificar diariamente as notas fiscais de entrada e de saída dando o destino contábil correto e lançando no sistema informatizado, verificando possíveis inconsistências e realizando as intervenções necessárias para que a integração do modulo estoque/faturamento seja feita para o modulo contábil de maneira mais correta. Atualizar mensalmente o módulo do ativo fixo e sua respectiva contabilização; Realizar mensalmente o fechamento do faturamento através da conciliação do módulo de faturamento e o módulo da contabilidade; Verificar e lançar todas as provisões de despesas do mês e controlar o caixa para pequenas despesas; Contabilizar periodicamente os processos de importação através de planilha do excel; Conciliar mensalmente as contas do balanço, verificando diferenças e tomando ações necessárias; Calcular , lançar e conciliar mensalmente o valor de variação cambial (importação / exportação) em planilha do excel; Conciliar mensalmente as contas de banco, contas a receber e contas a pagar; Elaborar e emitir mensalmente os relatórios contábeis e proceder o arquivamento.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Contabilidade

Denunciar Vaga