*Contas a pagar *Contas a receber Alinhamento semanal com a contabilidade para verificação dos saldos bancários Lançamentos manuais via movimento bancário de operações de tarifas, rendimento, iof com apoio da contabilidade *Câmbios Emissão de relatório contas a receber Mercado Externo Acompanhamento dos vencimentos para evitar inadimplência Cobrança via email semana das invoices vencidas/a vencer Fechamento de câmbios de operações de Exportação, Importação e Remessas financeiras Baixas dos títulos visando conciliação bancária *Fluxo de caixa e relatórios financeiros Elaboração do fluxo de caixa mensal/semanal Projeção de pagamentos e recebimentos visando maior visibilidade do fluxo Acompanhamento de saldos bancários visando fluidez nas contas onde debitam: Folha, Mercado energia e fianças *Relatórios Fechamento Fechamento das disponibilidades bancárias Fechamento das Aplicações bancárias Fechamento da posição de empréstimos Fechamento posição de fornecedores Fechamento posição de clientes Fechamento do Aging contas a pagar Fechamento do Aging contas a receber Benefícios: -. convênio médico e odonto -. Vale-refeição -. Vale-transporte

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber