Responsabilidade e Atribuições: Coordenar a elaboração do Fluxo de Caixa da Instituição, controlando a liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando relatórios gerenciais detalhados. Realizar e revisar as movimentações nas contas correntes da Instituição, garantindo a correta alocação e confirmação pela Gerência. Supervisionar o processo de liberação/transferência de valores disponíveis em contas vinculadas, assegurando a conformidade com as políticas institucionais. Emitir e revisar os comprovantes das transações de liberação de operações de crédito. Elaborar e validar relatórios de conciliação bancária, identificando e corrigindo discrepâncias. Coordenar a conciliação contábil das movimentações financeiras, apurando diferenças e efetuando regularizações necessárias. Realizar análises detalhadas de recebimentos relativos às operações de crédito, garantindo a acurácia das informações financeiras. Supervisionar o processo de pagamento de despesas, conferindo e lançando transações conforme procedimentos internos. Manter comunicação eficiente com fornecedores para esclarecer dúvidas e resolver pendências de pagamento. Produzir relatórios diários e mensais com previsões de desembolsos e retornos, colaborando com diversas unidades da Instituição. Gerir a atualização da carteira diária e inserir dados no sistema financeiro e em planilhas Excel. Participar ativamente na elaboração de planilhas de controle financeiro e na contabilização de carteiras de crédito e pagamento. Hard Skills (Habilidades Técnicas): Planejamento e Análise Financeira (FP&A) Gestão de Riscos Financeiros Projeções Financeiras Avançadas Conhecimento Avançado em Sistemas de ERP e Ferramentas Financeiras Fluxo de Caixa Direto e Indireto CAPEX e OPEX Habilidades Desejáveis: Modelagem Financeira e Valuation Apuração e Análise de Tributos Diretos e Indiretos Políticas Monetárias e Fiscais Estrutura de Mercado e Análise Competitiva Planejamento e Estratégia Tributária Gestão de Ativos e Passivos Análise de Investimentos e Portfólios Balanço Patrimonial e Análises de Liquidez Relatórios Financeiros (DRE, DRA, DMPL) Indicadores de Performance (ROI, ROAS) Gestão de Proventos e Distribuição de Lucros Requisitos e Qualificações: Graduação Completa em Contabilidade, Administração, Economia, Engenharias ou áreas correlatas. Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou áreas afins (desejável). Experiência na área mínima de 24 meses Escala e horário de trabalho: Segunda a Sexta, das 08:00 às 17:48 Informações Adicionais: Assistência Médica (Sami) Vale Refeição (Cartão Flash) Vale Transporte / Vale combustível Desconto em procedimentos na clínica Avaliação de desempenho semestral Desconto em Escola de Idiomas e Instituição de Ensino Superior Day Off remunerado Wellhub Eventos e treinamentos para o desenvolvimento Somos GPTW desde 2022!

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria