O quê?
Onde?

ANALISTA DE TESOURARIA PLENO BILÍNGUE

4,4
37.909 avaliações
São Paulo - SP
R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 (Bruto mensal)
Presencial
25 out

Principais Responsabilidades e Atribuições : Elaboração e gestão do fluxo de caixa diário, mensal e anual. Acompanhamento e controle de aprovações bancárias. Cotação de seguro fiança e fiança bancária, controle de vencimentos e regularização da documentação de suporte. Experiência em aplicações financeiras, com foco na cotação e análise para as melhores alocações de recursos. Gestão do relacionamento com instituições bancárias. Acompanhamento e regularização de protestos. Análise financeira, incluindo o cadastro de fornecedores. Regularização e controle de documentação bancária (contratos e procurações). Análise de demonstrações financeiras (DRE, balanços) e elaboração do fluxo de caixa (direto e indireto). Análise do resultado financeiro, com o objetivo de avaliar a necessidade de reclassificações contábeis, acompanhamento para redução de despesas bancárias e juros, além de monitoramento das receitas financeiras. Realização de pagamentos internacionais através de contas no exterior e controle dos pagamentos intercompany da companhia. Atendimento às demandas da Tesouraria, respondendo a e-mails e ligações, solucionando dúvidas operacionais e fornecendo documentação para suportar operações financeiras. Baixa de recebimentos, pagamentos e conciliações bancárias. Geração e análise de relatórios de aging list. Forte conhecimento em matemática financeira e em Excel. Principais Requisitos do Cargo: Necessário: Ensino Superior Completo Área (se necessário superior): Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Idioma necessário: Inglês avançado

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

Assine a Conta Premium agora!
Exigências
  • Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Valorizado
  • Administração de empresas; Ensino Superior, Economia; Ensino Superior, Ciências contábeis; Ensino Superior
  • Inglês (Avançado)
Denunciar Vaga

Outras vagas similares