*Atividades Desempenhadas:* Realizar o controle de caixa, monitorando as entradas e saídas de recursos financeiros; Efetuar a conciliação bancária, garantindo a correspondência entre os registros contábeis e os extratos bancários; Elaborar previsões de fluxo de caixa, analisando as movimentações financeiras para auxiliar no planejamento orçamentário. Monitorar diariamente o fluxo de caixa, registrando todas as entradas e saídas de dinheiro, assegurando que os saldos estejam sempre atualizados. Realizar a conferência e conciliação das movimentações bancárias com os registros internos, garantindo que todos os lançamentos estejam corretos e sem divergências. Elaborar e atualizar previsões de fluxo de caixa, identificando necessidades de liquidez e possíveis desequilíbrios financeiros, para apoiar o planejamento financeiro da empresa. Criar relatórios periódicos sobre o desempenho financeiro da empresa, incluindo o fluxo de caixa, e fornecer informações detalhadas para a tomada de decisões estratégicas. Controlar os pagamentos e recebimentos, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. Auxiliar na gestão de recursos financeiros, realizando tarefas administrativas como lançamento de notas fiscais, conferência de documentos e apoio em auditorias internas. Coletar e interpretar dados financeiros para gerar insights e recomendações que ajudem a otimizar os processos financeiros da organização. *Requisitos Obrigatórios:* Conhecimento intermediário em Excel; Experiência mínima de 2 anos na função; Vivência em elaboração de relatórios financeiros e análise de dados; Capacidade de manusear fórmulas, tabelas e gráficos, além de realizar análises financeiras detalhadas utilizando a ferramenta; Vivência prévia em funções de tesouraria, com conhecimento das rotinas e processos financeiros do dia a dia; Habilidade para elaborar relatórios precisos sobre fluxo de caixa, contas a pagar/receber e outras informações financeiras relevantes; Capacidade de interpretar dados financeiros, identificar tendências e fornecer recomendações para otimizar a gestão de recursos; Experiência prática em conciliar extratos bancários com registros internos, garantindo que todas as transações estejam corretamente registradas; Habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficiente, com atenção a detalhes importantes e cumprimento de prazos financeiros. Benefícios: -. VR de R$29,62 dia -. VT

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

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